Цена · 98.30 %
983.00 ₽
Стоимость последней сделки
ГТЛК 1P-03 (RU000A0JXE06): доходность к погашению 18.31 %, цена 983.00 ₽, погашение 22.01.2032, следующий купон 28.01.2027. Эмитент: Государственная транспортная лизинговая компания. Тип купона: Плавающий.
Цена · 98.30 %
983.00 ₽
Стоимость последней сделки
Номинал · 100.00 %
1 000.00 ₽
Оставшееся тело облигации
Рейтинг АКРА, Эксперт РА
AA-
Высокая надежность
Полное погашение
22.01.2032
5 лет 2 мес. 16 дн.
Когда окупятся вложения
21.07.2027
Дюрация 8 мес. 11 дн.
Оферта
03.08.2027
8 мес. 24 дн.
Сбор заявок оферты
с 26.01.2024 до 01.02.2024
сбор завершен 2 г. 9 мес. 7 дн. назад
Купонная доходность
16.20 %
Отношение купона к номиналу
Текущая доходность
16.48 %
Отношение купона к текущей цене
Доходность к погашению
16.90 %
Купоны + разница цены и номинала
Доход до погашения
1 865.17 ₽
21 купон и 1 017.00 ₽ разница цены и номинала
Тип купона
Плавающий
Правило расчета выплат
Формула купона
КС + 2.20%
Правило расчёта ставки
Купон
40.39 ₽
Размер одной купонной выплаты
Выплаты
39 из 60
4 раза в год
2026 год•177 ₽
НКД сегодня
5.33 ₽
По данным Московской биржи
Величина купона
40.39 ₽
Размер купонной выплаты
Между купонами
91 дн.
Длина купонного периода
До выплаты
—
Дата выплаты: 28.01.2027
Ноябрь 2026•14.65 ₽
Дата погашения
22.01.2032
Полный возврат номинала
Срок до погашения
5 лет 2 мес. 16 дн.
Дюрация 8 мес. 11 дн.
Номинал
1 000.00 ₽
К выплате при погашении
2032 год•1 000 ₽
Дата оферты
03.08.2027
Ближайшая известная дата
Сбор заявок оферты
с 26.01.2024 до 01.02.2024
сбор завершен 2 г. 9 мес. 7 дн. назад
Тип
Put / оферта
Call или put-оферта
До оферты
Прошла
Срок до даты оферты
ДП к оферте
18.31 %
Ориентир доходности бумаги
2027 год•0 ₽
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Купонная доходность
16.20 %
Отношение купона к номиналу
Текущая доходность
16.48 %
Отношение купона к текущей цене
Доходность к погашению
16.90 %
Купоны + разница цены и номинала
Сумма покупки
983.00 ₽
983.00 ₽ × 1 шт
Доход до погашения
1 865.17 ₽
21 купон и 1 017.00 ₽ разница цены и номинала
2026 год•177 ₽
ГТЛК 1P-03 (RU000A0JXE06) — облигация эмитента Государственная транспортная лизинговая компания. Цена: 983.00 ₽, доходность к погашению: 18.31 %, погашение: 22.01.2032.
YTM ГТЛК 1P-03: 18.31 %. Следующий купон: 28.01.2027, ставка 16.20 %.
Бумага доступна у брокеров: Альфа-Инвестиции, БКС, СберИнвестиции, Т-Инвестиции, Финам. Подробности — во вкладке «Где купить».