Цена · 100.04 %
1 000.40 $
Стоимость последней сделки
Роснфт2P11 (RU000A103FC3): доходность к погашению -50.33 %, цена 1 000.40 $, погашение 11.07.2031, следующий купон 15.01.2027. Эмитент: Роснефть. Тип купона: —.
Цена · 100.04 %
1 000.40 $
Стоимость последней сделки
Номинал · 100.00 %
1 000.00 $
Оставшееся тело облигации
Рейтинг АКРА, Эксперт РА
AAA
Высокая надежность
Полное погашение
11.07.2031
4 г. 9 мес. 18 дн.
Когда окупятся вложения
24.09.2026
Дюрация 0 дн.
Оферта
21.07.2027
9 мес. 26 дн.
Сбор заявок оферты
с 12.07.2027 до 16.07.2027
до начала 9 мес. 17 дн.
Купонная доходность
5.00 %
Отношение купона к номиналу
Текущая доходность
5.00 %
Отношение купона к текущей цене
Доходность к погашению
5.18 %
Купоны + разница цены и номинала
Доход до погашения
1 248.91 $
10 купонов и 999.60 $ разница цены и номинала
Тип купона
—
Правило расчета выплат
Купонная ставка
5.00 %
Процент доходности от номинала
Купон
24.93 $
Размер одной купонной выплаты
Выплаты
10 из 20
2 раза в год
2026 год•50.10 $
НКД сегодня
794.42 ₽
По данным Московской биржи
Величина купона
24.93 $
Размер купонной выплаты
Между купонами
182 дн.
Длина купонного периода
До выплаты
113 дн.
Дата выплаты: 15.01.2027
Сентябрь 2026•862.35 ₽
Дата погашения
11.07.2031
Полный возврат номинала
Срок до погашения
4 г. 9 мес. 18 дн.
Дюрация 0 дн.
Номинал
1 000.00 $
К выплате при погашении
2031 год•1 000.00 $
Дата оферты
21.07.2027
Ближайшая известная дата
Сбор заявок оферты
с 12.07.2027 до 16.07.2027
до начала 9 мес. 17 дн.
Тип
Put / оферта
Call или put-оферта
До оферты
9 мес. 26 дн.
Срок до даты оферты
ДП к оферте
-50.33 %
Ориентир доходности бумаги
2027 год•0.00 $
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Купонная доходность
5.00 %
Отношение купона к номиналу
Текущая доходность
5.00 %
Отношение купона к текущей цене
Доходность к погашению
5.18 %
Купоны + разница цены и номинала
Сумма покупки
1 000.40 $
1 000.40 $ × 1 шт
Доход до погашения
1 248.91 $
10 купонов и 999.60 $ разница цены и номинала
2026 год•50.10 $
Роснфт2P11 (RU000A103FC3) — облигация эмитента Роснефть. Цена: 1 000.40 $, доходность к погашению: -50.33 %, погашение: 11.07.2031.
YTM Роснфт2P11: -50.33 %. Следующий купон: 15.01.2027, ставка 5.00 %.
Бумага доступна у брокеров: БКС, Финам. Подробности — во вкладке «Где купить».