Цена · 98.86 %
988.60 ₽
Стоимость последней сделки
ТрансФ1P09 (RU000A106J38): доходность к погашению 18.43 %, цена 988.60 ₽, погашение 05.07.2028, следующий купон 06.01.2027. Эмитент: ТрансФин-М. Тип купона: Плавающий.
Цена · 98.86 %
988.60 ₽
Стоимость последней сделки
Номинал · 100.00 %
1 000.00 ₽
Оставшееся тело облигации
Рейтинг НКР, НРА
A
Надежность выше средней
Полное погашение
05.07.2028
1 г. 7 мес. 28 дн.
Когда окупятся вложения
24.06.2027
Дюрация 7 мес. 15 дн.
Оферта
12.07.2027
8 мес. 2 дн.
Сбор заявок оферты
с 01.07.2027 до 07.07.2027
до начала 7 мес. 22 дн.
Купонная доходность
18.20 %
Отношение купона к номиналу
Текущая доходность
18.41 %
Отношение купона к текущей цене
Доходность к погашению
22.85 %
Купоны + разница цены и номинала
Доход до погашения
1 374.40 ₽
4 купона и 1 011.40 ₽ разница цены и номинала
Тип купона
Плавающий
Правило расчета выплат
Формула купона
КС + 3.95%
Правило расчёта ставки
Купон
90.75 ₽
Размер одной купонной выплаты
Выплаты
6 из 10
2 раза в год
2026 год•204 ₽
НКД сегодня
62.33 ₽
По данным Московской биржи
Величина купона
90.75 ₽
Размер купонной выплаты
Между купонами
182 дн.
Длина купонного периода
До выплаты
—
Дата выплаты: 06.01.2027
Ноябрь 2026•72.80 ₽
Дата погашения
05.07.2028
Полный возврат номинала
Срок до погашения
1 г. 7 мес. 28 дн.
Дюрация 7 мес. 15 дн.
Номинал
1 000.00 ₽
К выплате при погашении
2028 год•1 000 ₽
Дата оферты
12.07.2027
Ближайшая известная дата
Сбор заявок оферты
с 01.07.2027 до 07.07.2027
до начала 7 мес. 22 дн.
Тип
Put / оферта
Call или put-оферта
До оферты
Прошла
Срок до даты оферты
ДП к оферте
18.43 %
Ориентир доходности бумаги
2027 год•0 ₽
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Купонная доходность
18.20 %
Отношение купона к номиналу
Текущая доходность
18.41 %
Отношение купона к текущей цене
Доходность к погашению
22.85 %
Купоны + разница цены и номинала
Сумма покупки
988.60 ₽
988.60 ₽ × 1 шт
Доход до погашения
1 374.40 ₽
4 купона и 1 011.40 ₽ разница цены и номинала
2026 год•204 ₽
ТрансФ1P09 (RU000A106J38) — облигация эмитента ТрансФин-М. Цена: 988.60 ₽, доходность к погашению: 18.43 %, погашение: 05.07.2028.
YTM ТрансФ1P09: 18.43 %. Следующий купон: 06.01.2027, ставка 18.20 %.
Бумага доступна у брокеров: Альфа-Инвестиции, БКС, Финам. Подробности — во вкладке «Где купить».