Цена · 102.37 %
1 023.70 ₽
Стоимость последней сделки
АйДиКол1P5 (RU000A10BW88): доходность к погашению 20.93 %, цена 1 023.70 ₽, погашение 06.06.2029, следующий купон 20.10.2026. Эмитент: АйДи Коллект. Тип купона: Фиксированный.
Цена · 102.37 %
1 023.70 ₽
Стоимость последней сделки
Номинал · 100.00 %
1 000.00 ₽
Оставшееся тело облигации
Рейтинг Эксперт РА
BBB-
Надежность выше средней
Полное погашение
06.06.2029
2 г. 8 мес. 12 дн.
Когда окупятся вложения
31.05.2027
Дюрация 8 мес. 5 дн.
Оферта
22.06.2027
8 мес. 27 дн.
Купонная доходность
25.25 %
Отношение купона к номиналу
Текущая доходность
24.67 %
Отношение купона к текущей цене
Доходность к погашению
23.90 %
Купоны + разница цены и номинала
Доход до погашения
1 661.13 ₽
33 купона и 976.30 ₽ разница цены и номинала
Тип купона
Фиксированный
Правило расчета выплат
Купонная ставка
25.25 %
Процент доходности от номинала
Купон
20.75 ₽
Размер одной купонной выплаты
Выплаты
15 из 48
12 раза в год
2026 год•249 ₽
НКД сегодня
3.46 ₽
По данным Московской биржи
Величина купона
20.75 ₽
Размер купонной выплаты
Между купонами
30 дн.
Длина купонного периода
До выплаты
—
Дата выплаты: 20.10.2026
Сентябрь 2026•7.61 ₽
Дата погашения
06.06.2029
Полный возврат номинала
Срок до погашения
2 г. 8 мес. 12 дн.
Дюрация 8 мес. 5 дн.
Номинал
1 000.00 ₽
К выплате при погашении
2029 год•1 000 ₽
Дата оферты
22.06.2027
Ближайшая известная дата
Тип
Put / оферта
Call или put-оферта
До оферты
Прошла
Срок до даты оферты
ДП к оферте
20.93 %
Ориентир доходности бумаги
2027 год•0 ₽
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Доступна к покупке
Купонная доходность
25.25 %
Отношение купона к номиналу
Текущая доходность
24.67 %
Отношение купона к текущей цене
Доходность к погашению
23.90 %
Купоны + разница цены и номинала
Сумма покупки
1 023.70 ₽
1 023.70 ₽ × 1 шт
Доход до погашения
1 661.13 ₽
33 купона и 976.30 ₽ разница цены и номинала
2026 год•249 ₽
АйДиКол1P5 (RU000A10BW88) — облигация эмитента АйДи Коллект. Цена: 1 023.70 ₽, доходность к погашению: 20.93 %, погашение: 06.06.2029.
YTM АйДиКол1P5: 20.93 %. Следующий купон: 20.10.2026, ставка 25.25 %.
Бумага доступна у брокеров: БКС, СберИнвестиции, Т-Инвестиции, Финам. Подробности — во вкладке «Где купить».